一、经办人将符合财务规定的原始票据按费用类别（如办公费、邮电费、差旅费、会务费等等）分类整理。
二、经办人在原始单据背面签字
三、填写报销单据
1．报销用单据类型及使用范围
（1）报销汇总单：适用于已经垫支了的各项费用、或未垫支但已经取得发票（收据）由财务处转账汇款到收款单位或收款人的费用。
（2）付款通知单：适用于未取得发票（收据），但款项需要财务处提前转账汇款支付到收款单位开户银行账号上的费用，发票取得后及时与财务处清算。
（3）差旅费报销单
（4）领款单：适用于学生退学退费、教职工退费时使用。
2．填写方法（以报销汇总单、差旅费报销单为例,附后）
四、办理验收、审核、审批手续
需要验收的要经过验收。然后根据经费审核、审批权限，由相应部门（人员）进行审核、审批。
五、到财务科票据复核，复核无误后，根据经费类别付款。
附：报销票据填写方法说明
（1）报销汇总单：
①填写“报销部门”，如“×××分院”；
②选择经费来源；
③属于项目经费的，需要填写“经费卡编号”，如示范建设项目中“jx010101”；若不属于项目经费无经费编号的则不用填写
④填写“列支渠道”，如
专项经费：“示范建设- ×××专业-课程建设—×××课程”
“××年省特色专业-×××专业”等
“××年省社科规划课题-×××（课题名称）”
学院公用经费类：“学院学生活动费”、“学院招生经费”、“学院物业管理费”、“学院办公经费”等。
⑤填写费用类别、金额，如下表：(斜体加粗部分)
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费用
分类
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会务费
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差旅费
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合 计
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金额
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300
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980
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￥：1280.0
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合计
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人民币：零拾零 万壹 仟贰 佰 捌 拾零 元零角零 分
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⑥清点票据的张数，在“附单据共 张”处填写。
⑦经办人在报销汇总单上签字。
（2）差旅费报销单
“差旅费报销单”和其他原始票据同批报销时附在“报销汇总单”后面，只算作1张附件；且审核审批签字只需要在“报销汇总单”上签字。
嘉兴职业技术学院
差旅费报销单
报销日期：2010 年 11月 25 日
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部门：××分院
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出差人姓名：张三、李四
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审批：
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出差
日期
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起讫地点
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出差事由
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交通费
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公杂费
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住宿费
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伙食
补助费
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合计
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月
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日
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起
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讫
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11
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20
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嘉兴
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北京
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参加培训
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620
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60
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560
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60
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1300
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11
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22
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北京
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嘉兴
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670
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60
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60
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790
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以上总计人民币（大写）:贰仟零玖拾元整 ￥2090.00单据共 5 页
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部门领导： 审核： 复核：
